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所属行业:财务安防节能证券期货| 职位分类: 出纳 

更新时间:2018-02-26

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出纳职位描述

岗位职责:
1、严格执行现金管理制度和银行结算制度;
1) 管理库存现金。 
2) 不准违反现金管理规定,从银行套取现金支出。
3) 不准以白条抵冲库存现金,不准侵占和挪用现金。 
4) 随时掌握银行存款余额,不准签发超过银行存款余额的空头支票。 
5) 出纳人员不得将空白支票交给其他单位或个人签发。 
6) 不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算业务。
2、负责办理现金收支和银行结算业务; 
1) 根据会计审核人员签章的收付款凭证,经出纳人员复核后,才能办理现金收支及银行结算业务。 
2) 收付款业务要及时在收付款凭证上签章,并加盖收讫或付讫戳记。
3) 开错的支票,必须加盖作废戳记,连同存根联一起保存。
4) 对重大开支项目须经会计主管审核后方可办理付款手续。 
3、负责登记现金银行存款日记帐; 
1) 根据办理完毕的收付款凭证,逐笔顺时登记现金日记账或银行存款日记账每日终了应结出余额。 
2) 银行存款帐面余额,要定期与银行对账单进行核对。
3) 加强内部牵制制度,贯彻钱帐分管原则。 
4、负责保管库存现金、各种支付结算平整有关印章和其他贵重物品;
1) 妥善保管库存现金及各种有价证券,确保安全。 
2) 妥善保管好空白支票、空白收据,并设立支票登记表,切实办好领用注销手续。
3) 妥善保管各种印章。
5、负责库房管理。
1)验收货物,依据送货单和相关的验收标准对货物进行验收(如:核对数量、规格型号等)
2)入库堆放物品验收合格后填写入库单,办理入库手续;入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放,做到整齐摆放、合理有序、方便生产。
3)不合格货品应隔离存放和做出明显标识,并通知采购人员联系退货事宜。
4)物品发放时应先办理出库手续填写出库单,并根据先进先出的顺序进行发放; 
5)定期或不定期对库房物品进行盘点,库存物品盈亏、毁损,及时登记汇报
6)库房要保持整洁,业务无关人员不准进入库房,认真做好“三防”工作(防火、防盗、防破坏)。

求职提醒:国家相关法律规定,招工禁收抵押金及任何费用,如遇此情况请谨防上当![举报此信息]
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合肥市双凤开发区凤霞路39号

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  • 电话: 未公开,只接受系统投递
  • 传真: 未公开,只接受系统投递
  • 邮箱: 未公开,只接受系统投递
  • 邮编: 230000

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